| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 335.00 | 15 075.00 | 259.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 668.00 | 69 899.00 | 22 768.00 | 92 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 350.00 | 86 475.00 | 35 875.00 | 122 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BT Marchandises | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 187.00 | | 156 187.00 | 156 187.00 |
BZ Autres créances | 71 658.00 | | 71 658.00 | 71 658.00 |
CF Disponibilités | 103 292.00 | | 103 292.00 | 103 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 880.00 | | 335 880.00 | 335 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 230.00 | 86 475.00 | 371 755.00 | 458 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 243 933.00 | | | 243 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
DL TOTAL (I) | 293 137.00 | | | 293 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 755.00 | | | 371 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 560.00 | | 557 560.00 | 557 560.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 560.00 | | 581 560.00 | 581 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 675.00 | | | 583 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 471.00 | | | 556 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 971.00 | | 2 500.00 | 122 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148.00 | 12 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121.00 | 122 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 972.00 | 108 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 476.00 | | 2 500.00 | 108 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 251.00 | 3 197.00 | 2 972.00 | 86 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 751.00 | 3 197.00 | 2 972.00 | 84 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 419.00 | 49 419.00 | | 49 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
UX Autres créances clients | 156 187.00 | | | 156 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
VB T. V. A. | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VC Groupe et associés | 61 348.00 | | | 61 348.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VP Divers | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 564.00 | 228 717.00 | 12 846.00 | 241 564.00 |
VW T.V.A. | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 617.00 | 78 617.00 | | 78 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 039.00 | | | 28 039.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 593.00 | | | 40 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 219.00 | | | 28 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 464.00 | | | 43 464.00 |