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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 16 523.00 | 171.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 668.00 | 85 810.00 | 6 857.00 | 92 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 937.00 | 103 834.00 | 21 102.00 | 124 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 993.00 | | 230 993.00 | 230 993.00 |
BZ Autres créances | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 47 196.00 | | 47 196.00 | 47 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 353.00 | | 298 353.00 | 298 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 290.00 | 103 834.00 | 319 455.00 | 423 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 008.00 | | | 300 008.00 |
DH Report à nouveau | -62 890.00 | | | -62 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
DL TOTAL (I) | 253 341.00 | | | 253 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 942.00 | | | 42 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 455.00 | | | 319 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 919.00 | | 413 919.00 | 413 919.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 919.00 | | 437 919.00 | 437 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 349.00 | | | 438 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 126.00 | | | 444 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 788.00 | | 148.00 | 124 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 937.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 924.00 | | 148.00 | 13 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 456.00 | 3 378.00 | | 100 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 956.00 | 3 378.00 | | 98 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
UX Autres créances clients | 230 993.00 | 230 993.00 | | 230 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VC Groupe et associés | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 937.00 | 247 864.00 | 14 073.00 | 261 937.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 114.00 | 66 114.00 | | 66 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |