| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 15 284.00 | 1 411.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 668.00 | 73 136.00 | 19 532.00 | 92 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 983.00 | 89 920.00 | 34 063.00 | 123 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BT Marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 113.00 | | 188 113.00 | 188 113.00 |
BZ Autres créances | 62 757.00 | | 62 757.00 | 62 757.00 |
CF Disponibilités | 90 122.00 | | 90 122.00 | 90 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 276.00 | | 346 276.00 | 346 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 260.00 | 89 920.00 | 380 340.00 | 470 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 271 137.00 | | | 271 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
DL TOTAL (I) | 317 480.00 | | | 317 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 340.00 | | | 380 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 239.00 | | 522 239.00 | 522 239.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 239.00 | | 546 239.00 | 546 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 361.00 | | | 547 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 018.00 | | | 523 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 350.00 | | 1 633.00 | 122 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 004.00 | | 1 360.00 | 108 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 846.00 | | 273.00 | 12 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 475.00 | 3 444.00 | | 86 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 975.00 | 3 444.00 | | 84 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
UX Autres créances clients | 188 113.00 | | | 188 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VC Groupe et associés | 49 675.00 | | | 49 675.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VP Divers | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 940.00 | 251 820.00 | 13 119.00 | 264 940.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 859.00 | 62 859.00 | | 62 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 232.00 | | | 30 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 910.00 | | | 38 910.00 |