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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 15 979.00 | 715.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 668.00 | 79 597.00 | 13 070.00 | 92 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 687.00 | 97 077.00 | 27 609.00 | 124 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 112.00 | | 173 112.00 | 173 112.00 |
BZ Autres créances | 56 958.00 | | 56 958.00 | 56 958.00 |
CF Disponibilités | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 079.00 | | 325 079.00 | 325 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 766.00 | 97 077.00 | 352 689.00 | 449 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 008.00 | | | 300 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 698.00 | | | -23 698.00 |
DL TOTAL (I) | 298 309.00 | | | 298 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | | | 33 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 689.00 | | | 352 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 379.00 | | | 54 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 314.00 | | 474 314.00 | 474 314.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 314.00 | | 498 314.00 | 498 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 780.00 | | | 498 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 478.00 | | | 522 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 698.00 | | | -23 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 194.00 | | 492.00 | 124 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 330.00 | | 492.00 | 13 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 536.00 | 3 541.00 | | 93 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 036.00 | 3 541.00 | | 92 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 326.00 | 33 326.00 | | 33 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
UX Autres créances clients | 173 112.00 | 173 112.00 | | 173 112.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VC Groupe et associés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 871.00 | 231 048.00 | 13 823.00 | 244 871.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
ST Autres comptes | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 459.00 | | | 43 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |