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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 695.00 | 15 664.00 | 1 031.00 | 16 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 668.00 | 76 372.00 | 16 296.00 | 92 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 194.00 | 93 536.00 | 30 658.00 | 124 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 559.00 | | 174 559.00 | 174 559.00 |
BZ Autres créances | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
CF Disponibilités | 107 577.00 | | 107 577.00 | 107 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 392.00 | | 350 392.00 | 350 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 587.00 | 93 536.00 | 381 050.00 | 474 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 295 480.00 | | | 295 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
DL TOTAL (I) | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 050.00 | | | 381 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 042.00 | | | 59 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 170.00 | | 521 170.00 | 521 170.00 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 170.00 | | 545 170.00 | 545 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 3 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 190.00 | | | 546 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 663.00 | | | 541 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 983.00 | | 210.00 | 123 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 364.00 | | | 109 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 119.00 | | 210.00 | 13 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 920.00 | 3 616.00 | | 89 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 420.00 | 3 616.00 | | 88 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 890.00 | 28 890.00 | | 28 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
UX Autres créances clients | 174 559.00 | | | 174 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VC Groupe et associés | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VP Divers | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 115.00 | 238 784.00 | 13 330.00 | 252 115.00 |
VW T.V.A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
ST Autres comptes | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 393.00 | | | 28 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 464.00 | | | 33 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 336.00 | | | 30 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |