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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 374.00 | 31 062.00 | 27 311.00 | 58 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 371.00 | 31 062.00 | 3 421 309.00 | 3 452 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BZ Autres créances | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CF Disponibilités | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 965.00 | | 249 965.00 | 249 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 702 336.00 | 31 062.00 | 3 671 274.00 | 3 702 336.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
CU Autres participations | 3 393 539.00 | | 3 393 539.00 | 3 393 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 928.00 | | | 1 638 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 727.00 | | | 122 727.00 |
DG Autres réserves | 257 747.00 | | | 257 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 135.00 | | | 2 092 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 390.00 | | | 596 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918 982.00 | | | 918 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 346.00 | | | 63 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 579 138.00 | | | 1 579 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 274.00 | | | 3 671 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 903.00 | | | 1 120 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 988.00 | | 452 988.00 | 452 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 988.00 | | 452 988.00 | 452 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 946.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 479.00 | | | 115 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 907.00 | | | -47 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 499.00 | | | 584 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 882.00 | | | 511 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
UX Autres créances clients | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 207 890.00 | | | 207 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 008.00 | 137 773.00 | 458 235.00 | 596 008.00 |
VI Groupe et associés | 918 982.00 | 918 982.00 | | 918 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 515.00 | 225 698.00 | 2 817.00 | 228 515.00 |
VW T.V.A. | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 139.00 | 1 120 904.00 | 458 235.00 | 1 579 139.00 |