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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 123.00 | 34 698.00 | 6 425.00 | 41 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 130.00 | 505 579.00 | 3 079 551.00 | 3 585 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 306.00 | | 113 306.00 | 113 306.00 |
BZ Autres créances | 177 047.00 | | 177 047.00 | 177 047.00 |
CF Disponibilités | 35 808.00 | | 35 808.00 | 35 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 408.00 | | 332 408.00 | 332 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 917 538.00 | 505 579.00 | 3 411 959.00 | 3 917 538.00 |
CU Autres participations | 3 543 550.00 | 470 881.00 | 3 072 669.00 | 3 543 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 928.00 | 1 638 928.00 | | 1 638 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 643.00 | 126 359.00 | | 131 643.00 |
DG Autres réserves | 226 366.00 | 125 965.00 | | 226 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 464.00 | 105 685.00 | | 487 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 517.00 | 1 997 052.00 | | 2 484 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 740.00 | 456 213.00 | | 322 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 659.00 | 1 185 461.00 | | 523 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 3 411.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 123.00 | 181 840.00 | | 63 123.00 |
EA Autres dettes | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 442.00 | 1 826 926.00 | | 927 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 411 959.00 | 3 823 978.00 | | 3 411 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 627.00 | | | 741 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | 428.00 | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 435 120.00 | | 150 251.00 | 3 435 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 3 585 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241.00 | 41 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 123.00 | | 241.00 | 41 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 393 997.00 | | 150 010.00 | 3 393 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 474.00 | 8 248.00 | 24.00 | 26 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | 8 248.00 | 24.00 | 26 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 993.00 | 532 993.00 | | 532 993.00 |
UX Autres créances clients | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 240.00 | 136 425.00 | 185 815.00 | 322 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
VP Divers | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 123.00 | 63 123.00 | | 63 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 600.00 | 296 600.00 | | 296 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 442.00 | 741 627.00 | 185 815.00 | 927 442.00 |