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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 396.00 | 39 667.00 | 1 728.00 | 41 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 765 402.00 | 638 510.00 | 3 126 891.00 | 3 765 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 587 709.00 | | 587 709.00 | 587 709.00 |
CF Disponibilités | 770 778.00 | | 770 778.00 | 770 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 044.00 | | 1 387 044.00 | 1 387 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 152 446.00 | 638 510.00 | 4 513 935.00 | 5 152 446.00 |
CU Autres participations | 3 723 548.00 | 598 843.00 | 3 124 705.00 | 3 723 548.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 928.00 | | | 1 638 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
DG Autres réserves | 545 973.00 | | | 545 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 881.00 | | | 54 881.00 |
DL TOTAL (I) | 2 395 914.00 | | | 2 395 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 896 357.00 | | | 1 896 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 148.00 | | | 171 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 021.00 | | | 2 118 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 513 935.00 | | | 4 513 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118 020.00 | | | 2 118 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 130.00 | | 180 272.00 | 3 585 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 765 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 123.00 | | 274.00 | 41 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 007.00 | | 179 999.00 | 3 544 007.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 370.00 | 1 298.00 | | 38 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 370.00 | 1 298.00 | | 38 370.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 149.00 | 171 149.00 | | 171 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 189.00 | 1 857 189.00 | | 1 857 189.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 959.00 | 46 958.00 | | 46 959.00 |
VI Groupe et associés | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 896.00 | | | 138 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 710.00 | 587 710.00 | | 587 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 266.00 | 616 266.00 | | 616 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 022.00 | 2 118 021.00 | | 2 118 022.00 |