| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 122.00 | 26 473.00 | 14 649.00 | 41 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 120.00 | 26 473.00 | 3 408 646.00 | 3 435 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 143.00 | | 160 143.00 | 160 143.00 |
BZ Autres créances | 216 599.00 | | 216 599.00 | 216 599.00 |
CF Disponibilités | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 437.00 | | 411 437.00 | 411 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 557.00 | 26 473.00 | 3 820 083.00 | 3 846 557.00 |
CU Autres participations | 3 393 539.00 | | 3 393 539.00 | 3 393 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 928.00 | | | 1 638 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 358.00 | | | 126 358.00 |
DG Autres réserves | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 456.00 | | | 1 990 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 212.00 | | | 456 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 461.00 | | | 1 185 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 542.00 | | | 184 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 627.00 | | | 1 829 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 083.00 | | | 3 820 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 664.00 | | | 1 507 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 536.00 | 94 536.00 | | 94 536.00 |
UX Autres créances clients | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 210 208.00 | | | 210 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 785.00 | 133 821.00 | 321 963.00 | 455 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 461.00 | 1 185 461.00 | | 1 185 461.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 087.00 | 379 087.00 | | 379 087.00 |
VW T.V.A. | 44 729.00 | 44 729.00 | | 44 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 628.00 | 1 507 665.00 | 321 963.00 | 1 829 628.00 |