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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 123.00 | 38 370.00 | 2 753.00 | 41 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 585 130.00 | 645 804.00 | 2 939 326.00 | 3 585 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
BZ Autres créances | 415 702.00 | | 415 702.00 | 415 702.00 |
CF Disponibilités | 11 019.00 | | 11 019.00 | 11 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 567.00 | | 565 567.00 | 565 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 698.00 | 645 804.00 | 3 504 894.00 | 4 150 698.00 |
CU Autres participations | 3 543 550.00 | 607 434.00 | 2 936 116.00 | 3 543 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 638 928.00 | 1 638 928.00 | | 1 638 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 016.00 | 131 643.00 | | 156 016.00 |
DG Autres réserves | 689 457.00 | 226 366.00 | | 689 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 484.00 | 487 464.00 | | -143 484.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 032.00 | 2 484 517.00 | | 2 341 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 513.00 | 322 740.00 | | 186 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 385.00 | 523 659.00 | | 752 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 1 296.00 | | 3 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 108.00 | 63 123.00 | | 77 108.00 |
EA Autres dettes | 144 125.00 | 16 625.00 | | 144 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 861.00 | 927 442.00 | | 1 163 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 894.00 | 3 411 959.00 | | 3 504 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 943.00 | 741 627.00 | | 1 116 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 585 130.00 | | | 3 585 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 544 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 585 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 544 007.00 | | | 3 544 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 698.00 | 3 672.00 | | 34 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 698.00 | 3 672.00 | | 34 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 108.00 | 77 108.00 | | 77 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 547.00 | 889 547.00 | | 889 547.00 |
UX Autres créances clients | 135 549.00 | 135 549.00 | | 135 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 975.00 | 139 056.00 | 46 919.00 | 185 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 148.00 | | | 136 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 702.00 | 415 702.00 | | 415 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 549.00 | 554 549.00 | | 554 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 861.00 | 1 116 943.00 | 46 919.00 | 1 163 861.00 |