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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 9 133.00 | 4 417.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 550.00 | 9 133.00 | 4 417.00 | 13 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 271.00 | | 434 271.00 | 434 271.00 |
BZ Autres créances | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
CF Disponibilités | 1 548 622.00 | | 1 548 622.00 | 1 548 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 006.00 | | 2 163 006.00 | 2 163 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 556.00 | 9 133.00 | 2 167 423.00 | 2 176 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 190 000.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
DG Autres réserves | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
DH Report à nouveau | -227.00 | -232 584.00 | | -227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 623.00 | -50 143.00 | | 463 623.00 |
DL TOTAL (I) | 643 587.00 | -20 035.00 | | 643 587.00 |
DP Provisions pour risques | 31 946.00 | 64 346.00 | | 31 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 946.00 | 64 346.00 | | 31 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 964.00 | 561 411.00 | | 1 056 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 178.00 | 172 052.00 | | 434 178.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 7 317.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 889.00 | 740 779.00 | | 1 491 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 423.00 | 785 090.00 | | 2 167 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 126.00 | 740 779.00 | | 1 408 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 376.00 | 75 583.00 | 2 265 959.00 | 2 190 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 376.00 | 75 583.00 | 2 265 959.00 | 2 190 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 517.00 | |
GE Autres charges | | | 15 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 11 487.00 | | 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 37 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 48 887.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 867.00 | -48 887.00 | | 31 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 534.00 | | | 87 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 897.00 | 1 026 864.00 | | 2 327 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 274.00 | 1 077 007.00 | | 1 864 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 623.00 | -50 143.00 | | 463 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 616.00 | 4 517.00 | | 4 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 616.00 | 4 517.00 | | 4 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 346.00 | | 32 400.00 | 64 346.00 |
6T Sur comptes clients | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 396.00 | | 47 450.00 | 79 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 964.00 | 1 056 964.00 | | 1 056 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 241.00 | 148 241.00 | | 148 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 786.00 | 78 786.00 | | 78 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 434 271.00 | | | 434 271.00 |
VB T. V. A. | 176 668.00 | | | 176 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 760.00 | 612 760.00 | | 612 760.00 |
VW T.V.A. | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 889.00 | 1 491 889.00 | | 1 491 889.00 |