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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 14 413.00 | 3 837.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 750.00 | 14 413.00 | 4 337.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 205.00 | | 746 205.00 | 746 205.00 |
BZ Autres créances | 508 551.00 | | 508 551.00 | 508 551.00 |
CF Disponibilités | 1 556 324.00 | | 1 556 324.00 | 1 556 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 060.00 | | 2 821 060.00 | 2 821 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 810.00 | 14 413.00 | 2 825 397.00 | 2 839 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
DG Autres réserves | 1 004 644.00 | 522 937.00 | | 1 004 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 238.00 | 481 707.00 | | -159 238.00 |
DL TOTAL (I) | 966 057.00 | 1 125 294.00 | | 966 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 128.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 525.00 | 2 354 568.00 | | 1 475 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 571.00 | 757 031.00 | | 383 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 340.00 | 3 111 726.00 | | 1 859 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 397.00 | 4 237 021.00 | | 2 825 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 340.00 | 3 111 726.00 | | 1 859 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 422.00 | 66 440.00 | 2 411 861.00 | 2 345 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 422.00 | 66 440.00 | 2 411 861.00 | 2 345 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 471 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 240 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 475 453.00 | 3 948 854.00 | | 2 475 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 691.00 | 3 467 147.00 | | 2 634 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 238.00 | 481 707.00 | | -159 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 050.00 | | 4 700.00 | 14 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | 4 700.00 | 13 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 550.00 | 936.00 | 73.00 | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 936.00 | 73.00 | 13 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 525.00 | 1 475 525.00 | | 1 475 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 902.00 | 71 902.00 | | 71 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 122.00 | 152 122.00 | | 152 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 746 205.00 | 746 205.00 | | 746 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 244 169.00 | 244 169.00 | | 244 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 192.00 | 248 192.00 | | 248 192.00 |
VP Divers | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 532.00 | 1 264 532.00 | | 1 264 532.00 |
VW T.V.A. | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 340.00 | 1 859 340.00 | | 1 859 340.00 |