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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 217.00 | 30 049.00 | 42 168.00 | 72 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 217.00 | 30 049.00 | 42 168.00 | 72 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 011.00 | | 1 183 011.00 | 1 183 011.00 |
BZ Autres créances | 259 003.00 | | 259 003.00 | 259 003.00 |
CF Disponibilités | 1 316 848.00 | | 1 316 848.00 | 1 316 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 855.00 | | 2 764 855.00 | 2 764 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 072.00 | 30 049.00 | 2 807 023.00 | 2 837 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
DG Autres réserves | 1 004 644.00 | 1 004 644.00 | | 1 004 644.00 |
DH Report à nouveau | -292 091.00 | -98 133.00 | | -292 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 743.00 | -193 959.00 | | -43 743.00 |
DL TOTAL (I) | 789 460.00 | 833 203.00 | | 789 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 196.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 603.00 | 1 628 994.00 | | 1 401 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 036.00 | 549 987.00 | | 469 036.00 |
EA Autres dettes | 146 756.00 | 2 083.00 | | 146 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 017 563.00 | 2 181 261.00 | | 2 017 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 023.00 | 3 014 464.00 | | 2 807 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 563 004.00 | | 2 563 004.00 | 2 563 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 004.00 | | 2 563 004.00 | 2 563 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 633.00 | |
GE Autres charges | | | 14 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 955.00 | 111 417.00 | | 13 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 955.00 | 111 417.00 | | 13 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 639.00 | 122 270.00 | | 49 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 639.00 | 122 270.00 | | 49 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 684.00 | -10 853.00 | | -35 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 963.00 | 2 622 275.00 | | 2 615 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 707.00 | 2 816 234.00 | | 2 659 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 743.00 | -193 959.00 | | -43 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 050.00 | | 29 167.00 | 43 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 050.00 | | 29 167.00 | 43 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 416.00 | 9 633.00 | | 20 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 416.00 | 9 633.00 | | 20 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401 603.00 | 1 401 603.00 | | 1 401 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 570.00 | 89 570.00 | | 89 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 468.00 | 125 468.00 | | 125 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 756.00 | 146 756.00 | | 146 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 011.00 | 1 183 011.00 | | 1 183 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VB T. V. A. | 242 706.00 | 242 706.00 | | 242 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 007.00 | 1 448 007.00 | | 1 448 007.00 |
VW T.V.A. | 239 410.00 | 239 410.00 | | 239 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 017 563.00 | 2 017 563.00 | | 2 017 563.00 |