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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 050.00 | 13 550.00 | 500.00 | 14 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 271.00 | | 1 581 271.00 | 1 581 271.00 |
BZ Autres créances | 392 875.00 | | 392 875.00 | 392 875.00 |
CF Disponibilités | 2 260 991.00 | | 2 260 991.00 | 2 260 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 521.00 | | 4 236 521.00 | 4 236 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 571.00 | 13 550.00 | 4 237 021.00 | 4 250 571.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
DG Autres réserves | 522 937.00 | 59 541.00 | | 522 937.00 |
DH Report à nouveau | | -227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 707.00 | 463 623.00 | | 481 707.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 294.00 | 643 587.00 | | 1 125 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 146.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 568.00 | 1 056 964.00 | | 2 354 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 031.00 | 434 178.00 | | 757 031.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 111 726.00 | 1 491 889.00 | | 3 111 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 021.00 | 2 167 423.00 | | 4 237 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 289.00 | 1 491 889.00 | | 2 953 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 146.00 | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 897 315.00 | | 3 897 315.00 | 3 897 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 897 315.00 | | 3 897 315.00 | 3 897 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 946 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 719 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 492.00 | 87 534.00 | | 240 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 948 854.00 | 2 327 897.00 | | 3 948 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 147.00 | 1 864 274.00 | | 3 467 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 707.00 | 463 623.00 | | 481 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 550.00 | | 500.00 | 13 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 133.00 | 4 417.00 | | 9 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 133.00 | 4 417.00 | | 9 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 568.00 | 2 354 568.00 | | 2 354 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 634.00 | 85 634.00 | | 85 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 567.00 | 186 567.00 | | 186 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 271.00 | | | 1 581 271.00 |
VB T. V. A. | 392 875.00 | | | 392 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 030.00 | 1 976 030.00 | | 1 976 030.00 |
VW T.V.A. | 318 780.00 | 318 780.00 | | 318 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 726.00 | 3 111 726.00 | | 3 111 726.00 |