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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 250.00 | 15 980.00 | 2 270.00 | 18 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 750.00 | 15 980.00 | 2 770.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 376.00 | | 1 187 376.00 | 1 187 376.00 |
BZ Autres créances | 349 685.00 | | 349 685.00 | 349 685.00 |
CF Disponibilités | 1 957 902.00 | | 1 957 902.00 | 1 957 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 991.00 | | 3 500 991.00 | 3 500 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 741.00 | 15 980.00 | 3 503 761.00 | 3 519 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
DG Autres réserves | 1 004 644.00 | 1 004 644.00 | | 1 004 644.00 |
DH Report à nouveau | -159 238.00 | | | -159 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 105.00 | -159 238.00 | | 61 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 162.00 | 966 057.00 | | 1 027 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 245.00 | | 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 732.00 | 1 475 525.00 | | 1 966 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 357.00 | 383 571.00 | | 507 357.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 600.00 | 1 859 340.00 | | 2 476 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 761.00 | 2 825 397.00 | | 3 503 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 600.00 | 1 859 340.00 | | 2 476 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 117 773.00 | | 3 117 773.00 | 3 117 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 117 773.00 | | 3 117 773.00 | 3 117 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 140 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 072 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 526.00 | 59 189.00 | | 22 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 230.00 | 140.00 | | 8 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 230.00 | 140.00 | | 8 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 079.00 | -140.00 | | -7 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 095.00 | 2 475 453.00 | | 3 142 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 989.00 | 2 634 691.00 | | 3 080 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 105.00 | -159 238.00 | | 61 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 1 567.00 | | 14 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | 1 567.00 | | 14 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 966 732.00 | 1 966 732.00 | | 1 966 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 667.00 | 122 667.00 | | 122 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 376.00 | 1 187 376.00 | | 1 187 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VB T. V. A. | 326 312.00 | 326 312.00 | | 326 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 590.00 | 1 543 590.00 | | 1 543 590.00 |
VW T.V.A. | 287 346.00 | 287 346.00 | | 287 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 600.00 | 2 476 600.00 | | 2 476 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 022.00 | 12 640.00 | | 8 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593 650.00 | 1 215 777.00 | | 1 593 650.00 |
ST Autres comptes | 126 085.00 | 121 631.00 | | 126 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 266.00 | 89 239.00 | | 91 266.00 |
YT Sous‐traitance | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 842.00 | 16 544.00 | | 23 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 864.00 | 29 184.00 | | 31 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 555.00 | 490 196.00 | | 623 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 098.00 | 418 134.00 | | 259 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 820 941.00 | 1 426 647.00 | | 1 820 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |