| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 543.00 | 76 495.00 | 46 048.00 | 122 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 750.00 | 138 656.00 | 138 094.00 | 276 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 316.00 | 215 151.00 | 334 165.00 | 549 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 621.00 | | 198 621.00 | 198 621.00 |
BZ Autres créances | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
CF Disponibilités | 140 213.00 | | 140 213.00 | 140 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 680.00 | | 388 680.00 | 388 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 996.00 | 215 151.00 | 722 845.00 | 937 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 304 557.00 | 294 324.00 | | 304 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 208.00 | 30 233.00 | | 30 208.00 |
DL TOTAL (I) | 343 149.00 | 332 942.00 | | 343 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 230.00 | 85 843.00 | | 88 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 654.00 | 94 486.00 | | 101 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 521.00 | 102 649.00 | | 134 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 864.00 | 5 979.00 | | 37 864.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 5 329.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 696.00 | 294 305.00 | | 379 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 845.00 | 627 247.00 | | 722 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 161.00 | 242 921.00 | | 313 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 111.00 | | 91 205.00 | 458 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 088.00 | | 91 205.00 | 308 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 965.00 | 39 186.00 | | 175 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 965.00 | 39 186.00 | | 175 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 654.00 | 101 654.00 | | 101 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 864.00 | 37 864.00 | | 37 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 198 621.00 | | | 198 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 142.00 | 21 607.00 | 66 535.00 | 88 142.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 972.00 | 241 972.00 | | 241 972.00 |
VW T.V.A. | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 696.00 | 313 161.00 | 66 535.00 | 379 696.00 |