| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 73.00 | 168.00 | 240.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 663.00 | 137 138.00 | 398 525.00 | 535 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 175.00 | 232 165.00 | 157 010.00 | 389 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 101.00 | 369 376.00 | 705 726.00 | 1 075 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 085.00 | 7 808.00 | 235 277.00 | 243 085.00 |
BZ Autres créances | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
CF Disponibilités | 149 803.00 | | 149 803.00 | 149 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 007.00 | 7 808.00 | 423 199.00 | 431 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 108.00 | 377 183.00 | 1 128 925.00 | 1 506 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 975.00 | 332 277.00 | | 355 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 438.00 | 53 698.00 | | 6 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
DL TOTAL (I) | 414 461.00 | 394 360.00 | | 414 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 014.00 | 231 814.00 | | 470 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 1 123.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 81 388.00 | | 88 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 818.00 | 148 202.00 | | 105 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 464.00 | 462 526.00 | | 664 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 925.00 | 856 886.00 | | 1 128 925.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 201.00 | | 323 156.00 | 837 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 256.00 | 1 075 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 256.00 | 924 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 240.00 | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 178.00 | | 322 915.00 | 687 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 612.00 | 110 859.00 | 78 096.00 | 336 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 73.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 612.00 | 110 786.00 | 78 096.00 | 336 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 3 419.00 | | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 3 419.00 | | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 53 419.00 | | 4 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 474.00 | 88 474.00 | | 88 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 651.00 | 53 651.00 | | 53 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 234 593.00 | 234 593.00 | | 234 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VB T. V. A. | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 809.00 | 115 385.00 | 354 424.00 | 469 809.00 |
VI Groupe et associés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 073.00 | | | 62 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 335.00 | 275 312.00 | 23.00 | 275 335.00 |
VW T.V.A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 464.00 | 310 041.00 | 354 424.00 | 664 464.00 |