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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 608.00 | 90 007.00 | 34 601.00 | 124 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 238.00 | 168 162.00 | 109 076.00 | 277 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 869.00 | 258 170.00 | 293 699.00 | 551 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 570.00 | | 181 570.00 | 181 570.00 |
BZ Autres créances | 27 322.00 | | 27 322.00 | 27 322.00 |
CF Disponibilités | 105 072.00 | | 105 072.00 | 105 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 436.00 | | 332 436.00 | 332 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 305.00 | 258 170.00 | 626 135.00 | 884 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 762.00 | | 767.00 |
DG Autres réserves | 314 765.00 | 304 557.00 | | 314 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 128.00 | 30 208.00 | | 14 128.00 |
DL TOTAL (I) | 337 277.00 | 343 149.00 | | 337 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 085.00 | 88 230.00 | | 67 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 725.00 | 101 654.00 | | 96 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 727.00 | 134 521.00 | | 119 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 864.00 | | |
EA Autres dettes | 5 300.00 | 17 406.00 | | 5 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 858.00 | 379 696.00 | | 288 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 135.00 | 722 845.00 | | 626 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 616.00 | 313 161.00 | | 242 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 879 213.00 | | 879 213.00 | 879 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 213.00 | | 879 213.00 | 879 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 163.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 695.00 | 6 693.00 | | 11 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 623.00 | 6 300.00 | | 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 823.00 | 6 300.00 | | 1 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | 309.00 | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 309.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 5 991.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 4 521.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 799.00 | 901 451.00 | | 892 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 671.00 | 871 243.00 | | 878 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 128.00 | 30 208.00 | | 14 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 236.00 | 117 578.00 | | 168 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 316.00 | | 2 697.00 | 549 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 551 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144.00 | 401 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 293.00 | | 2 697.00 | 399 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 151.00 | 43 163.00 | 144.00 | 215 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 151.00 | 43 163.00 | 144.00 | 215 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 264.00 | 36 264.00 | | 36 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 603.00 | 45 603.00 | | 45 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 181 570.00 | | | 181 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VB T. V. A. | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 021.00 | 20 778.00 | 46 243.00 | 67 021.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 601.00 | 220 601.00 | | 220 601.00 |
VW T.V.A. | 34 839.00 | 34 839.00 | | 34 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 858.00 | 242 616.00 | 46 243.00 | 288 858.00 |