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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 811.00 | 92 873.00 | 193 938.00 | 286 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 368.00 | 243 739.00 | 156 628.00 | 400 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 201.00 | 336 612.00 | 500 589.00 | 837 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 201 786.00 | 4 389.00 | 197 397.00 | 201 786.00 |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 129 398.00 | | 129 398.00 | 129 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 917.00 | | 6 917.00 | 6 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 685.00 | 4 389.00 | 356 297.00 | 360 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 886.00 | 341 001.00 | 856 886.00 | 1 197 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 277.00 | 308 892.00 | | 332 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | 53 385.00 | | 53 698.00 |
DL TOTAL (I) | 394 360.00 | 370 662.00 | | 394 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 814.00 | 162 347.00 | | 231 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123.00 | 35 403.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 388.00 | 123 071.00 | | 81 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 202.00 | 169 381.00 | | 148 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 526.00 | 490 202.00 | | 462 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 886.00 | 860 863.00 | | 856 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 829.00 | | 203 372.00 | 647 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 837 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 687 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 806.00 | | 203 372.00 | 497 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 499.00 | 81 113.00 | 14 000.00 | 269 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 499.00 | 81 113.00 | 14 000.00 | 269 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 081.00 | | 1 692.00 | 6 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 081.00 | | 1 692.00 | 6 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 081.00 | | 1 692.00 | 6 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 197 397.00 | 197 397.00 | | 197 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 814.00 | 70 687.00 | 161 127.00 | 231 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 263.00 | 220 851.00 | 4 412.00 | 225 263.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 526.00 | 301 399.00 | 161 127.00 | 462 526.00 |