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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 655.00 | 74 506.00 | 62 149.00 | 136 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 151.00 | 194 992.00 | 166 159.00 | 361 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 829.00 | 269 499.00 | 378 330.00 | 647 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 395.00 | 6 081.00 | 197 314.00 | 203 395.00 |
BZ Autres créances | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CF Disponibilités | 231 992.00 | | 231 992.00 | 231 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 614.00 | 6 081.00 | 482 533.00 | 488 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 443.00 | 275 579.00 | 860 863.00 | 1 136 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 892.00 | 314 765.00 | | 308 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 385.00 | 14 128.00 | | 53 385.00 |
DL TOTAL (I) | 370 662.00 | 337 277.00 | | 370 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 347.00 | 67 085.00 | | 162 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | 21.00 | | 35 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 071.00 | 96 725.00 | | 123 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 381.00 | 115 727.00 | | 169 381.00 |
EA Autres dettes | | 1 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 202.00 | 280 859.00 | | 490 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 863.00 | 618 136.00 | | 860 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 869.00 | | 142 268.00 | 551 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 308.00 | 647 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 308.00 | 497 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 846.00 | | 142 268.00 | 401 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 170.00 | 47 877.00 | 36 548.00 | 258 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 170.00 | 47 877.00 | 36 548.00 | 258 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 081.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 081.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 081.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 703.00 | 75 703.00 | | 75 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 197 314.00 | 197 314.00 | | 197 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 347.00 | 44 807.00 | 117 540.00 | 162 347.00 |
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 794.00 | 221 772.00 | 23.00 | 221 794.00 |
VW T.V.A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 202.00 | 372 662.00 | 117 540.00 | 490 202.00 |