| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 1 821.00 | 833.00 | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 924.00 | 3 641.00 | 15 283.00 | 18 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 751.00 | 410 072.00 | 121 679.00 | 531 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 535.00 | 415 534.00 | 138 001.00 | 553 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 709.00 | | 159 709.00 | 159 709.00 |
BZ Autres créances | 66 960.00 | | 66 960.00 | 66 960.00 |
CF Disponibilités | 122 761.00 | | 122 761.00 | 122 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 729.00 | | 352 729.00 | 352 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 264.00 | 415 534.00 | 490 730.00 | 906 264.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 331.00 | 41 166.00 | | 102 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 812.00 | 61 166.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 133 528.00 | 110 716.00 | | 133 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 970.00 | 48 000.00 | | 30 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 119 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 421.00 | 70 915.00 | | 113 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 812.00 | 137 982.00 | | 133 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 203.00 | 375 898.00 | | 357 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 730.00 | 486 614.00 | | 490 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 745.00 | 327 897.00 | | 343 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 208 069.00 | 4 265.00 | 1 212 334.00 | 1 208 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 069.00 | 4 265.00 | 1 212 334.00 | 1 208 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 812.00 | 2 193.00 | | 35 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 45 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 45 000.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 455.00 | 45 000.00 | | 4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 651.00 | 1 069 237.00 | | 1 252 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 840.00 | 1 008 072.00 | | 1 229 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 812.00 | 61 166.00 | | 22 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 833.00 | 27 848.00 | | 67 833.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 251.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 990.00 | | 87 654.00 | 505 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 110.00 | 553 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 909.00 | 550 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975.00 | | 879.00 | 1 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 809.00 | | 86 775.00 | 503 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 766.00 | 55 878.00 | 40 110.00 | 399 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 975.00 | 46.00 | 200.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 790.00 | 55 832.00 | 39 909.00 | 397 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 421.00 | 113 421.00 | | 113 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
UX Autres créances clients | 159 709.00 | | | 159 709.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 970.00 | 17 512.00 | 13 458.00 | 30 970.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 968.00 | 229 968.00 | | 229 968.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 203.00 | 343 745.00 | 13 458.00 | 357 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 782.00 | 11 225.00 | | 11 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 631.00 | 8 445.00 | | 10 631.00 |
ST Autres comptes | 519 901.00 | 420 966.00 | | 519 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 871.00 | 44 535.00 | | 64 871.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 25 584.00 | 217.00 | | 25 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 542.00 | 4 675.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 266.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 561.00 | 13 491.00 | | 14 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 138.00 | 209 787.00 | | 240 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 725.00 | 90 987.00 | | 116 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 621 528.00 | 478 837.00 | | 621 528.00 |