| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 924.00 | 7 248.00 | 19 676.00 | 26 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 831.00 | 468 644.00 | 86 187.00 | 554 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 615.00 | 478 546.00 | 106 069.00 | 584 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 064.00 | | 200 064.00 | 200 064.00 |
BZ Autres créances | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CF Disponibilités | 122 782.00 | | 122 782.00 | 122 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 980.00 | | 357 980.00 | 357 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 595.00 | 478 546.00 | 464 049.00 | 942 595.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 125 143.00 | 102 331.00 | | 125 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 731.00 | 22 812.00 | | -7 731.00 |
DL TOTAL (I) | 125 797.00 | 133 528.00 | | 125 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 458.00 | 30 970.00 | | 13 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 79 000.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 113 421.00 | | 66 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 042.00 | 133 812.00 | | 149 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 253.00 | 357 203.00 | | 338 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 049.00 | 490 730.00 | | 464 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 253.00 | 343 745.00 | | 338 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 734.00 | 33 967.00 | 1 404 701.00 | 1 370 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 734.00 | 33 967.00 | 1 404 701.00 | 1 370 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 389.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 432.00 | 35 812.00 | | 6 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 137.00 | 1 252 651.00 | | 1 411 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 868.00 | 1 229 840.00 | | 1 418 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 731.00 | 22 812.00 | | -7 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 398.00 | 67 833.00 | | 133 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 535.00 | | 32 457.00 | 553 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 584 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 581 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 675.00 | | 32 457.00 | 550 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 534.00 | 64 389.00 | 1 377.00 | 415 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 833.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 713.00 | 63 556.00 | 1 377.00 | 413 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 752.00 | 66 752.00 | | 66 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
UX Autres créances clients | 200 064.00 | | | 200 064.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VI Groupe et associés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 347.00 | | | 27 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 198.00 | 235 198.00 | | 235 198.00 |
VW T.V.A. | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 253.00 | 338 253.00 | | 338 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 867.00 | 11 782.00 | | 10 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 367.00 | 10 631.00 | | 10 367.00 |
ST Autres comptes | 655 697.00 | 519 901.00 | | 655 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 250.00 | 64 871.00 | | 10 250.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 37 150.00 | 25 584.00 | | 37 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | 542.00 | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 831.00 | 2 779.00 | | 2 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 698.00 | 14 561.00 | | 13 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 872.00 | 240 138.00 | | 268 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 666.00 | 116 725.00 | | 131 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 714 083.00 | 621 528.00 | | 714 083.00 |