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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 619.00 | 20 385.00 | 19 234.00 | 39 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 928.00 | 564 011.00 | 20 917.00 | 584 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 406.00 | 587 049.00 | 40 357.00 | 627 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 396.00 | | 301 396.00 | 301 396.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 890.00 | | 397 890.00 | 397 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 296.00 | 587 049.00 | 438 247.00 | 1 025 296.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 63 684.00 | 62 918.00 | | 63 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917.00 | 766.00 | | 1 917.00 |
DL TOTAL (I) | 73 985.00 | 72 068.00 | | 73 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 000.00 | 118 000.00 | | 98 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 665.00 | 106 806.00 | | 112 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 597.00 | 171 945.00 | | 153 597.00 |
EA Autres dettes | | 2 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 262.00 | 398 770.00 | | 364 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 247.00 | 470 838.00 | | 438 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 262.00 | 398 770.00 | | 364 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 789.00 | 133 715.00 | 1 585 504.00 | 1 451 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 789.00 | 133 715.00 | 1 585 504.00 | 1 451 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 313.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | 9 732.00 | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 393.00 | 1 732 466.00 | | 1 590 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 477.00 | 1 731 700.00 | | 1 588 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917.00 | 766.00 | | 1 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 879.00 | 128 514.00 | | 70 879.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 040.00 | 7 053.00 | | 3 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 810.00 | | 23 597.00 | 603 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 624 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 950.00 | | 23 597.00 | 600 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 736.00 | 33 313.00 | | 553 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 082.00 | 33 313.00 | | 551 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 665.00 | 112 665.00 | | 112 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
UX Autres créances clients | 301 396.00 | 301 396.00 | | 301 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VI Groupe et associés | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 011.00 | 324 011.00 | | 324 011.00 |
VW T.V.A. | 39 936.00 | 39 936.00 | | 39 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 262.00 | 364 262.00 | | 364 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 486.00 | 9 076.00 | | 12 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | 6 990.00 | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 695 098.00 | 822 266.00 | | 695 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 041.00 | 11 150.00 | | 17 041.00 |
YT Sous‐traitance | 19 757.00 | 39 737.00 | | 19 757.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 126 858.00 | 135 010.00 | | 126 858.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 046.00 | 3 417.00 | | 5 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 532.00 | 12 493.00 | | 17 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 004.00 | 314 805.00 | | 303 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 001.00 | 199 754.00 | | 176 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 866 094.00 | 1 015 154.00 | | 866 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |