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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 619.00 | 26 152.00 | 13 467.00 | 39 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 727.00 | 582 115.00 | 36 612.00 | 618 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 205.00 | 610 922.00 | 50 284.00 | 661 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 731.00 | | 298 731.00 | 298 731.00 |
BZ Autres créances | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CF Disponibilités | 160 591.00 | | 160 591.00 | 160 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 410.00 | | 473 410.00 | 473 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 616.00 | 610 922.00 | 523 694.00 | 1 134 616.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 600.00 | 63 684.00 | | 65 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 086.00 | 1 917.00 | | 14 086.00 |
DL TOTAL (I) | 88 071.00 | 73 985.00 | | 88 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 000.00 | 98 000.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 796.00 | 112 665.00 | | 174 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 407.00 | 153 597.00 | | 167 407.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 623.00 | 364 262.00 | | 435 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 694.00 | 438 247.00 | | 523 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 623.00 | 364 262.00 | | 435 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 691 550.00 | 236 618.00 | 1 928 168.00 | 1 691 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 550.00 | 236 618.00 | 1 928 168.00 | 1 691 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 792.00 | 4 857.00 | | 9 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 784.00 | 1 590 393.00 | | 1 938 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 698.00 | 1 588 477.00 | | 1 924 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 086.00 | 1 917.00 | | 14 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 222.00 | 70 879.00 | | 60 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 040.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 406.00 | | 33 799.00 | 627 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 658 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 547.00 | | 33 799.00 | 624 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 049.00 | 23 872.00 | | 587 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 395.00 | 23 872.00 | | 584 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 796.00 | 174 796.00 | | 174 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 523.00 | 43 523.00 | | 43 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 298 731.00 | 298 731.00 | | 298 731.00 |
VB T. V. A. | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 820.00 | 312 820.00 | | 312 820.00 |
VW T.V.A. | 55 421.00 | 55 421.00 | | 55 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 623.00 | 435 623.00 | | 435 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 010.00 | 12 486.00 | | 16 010.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 561.00 | 7 340.00 | | 7 561.00 |
ST Autres comptes | 920 533.00 | 695 098.00 | | 920 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 174.00 | 17 041.00 | | 85 174.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | 19 757.00 | | 42 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 912.00 | 126 858.00 | | 170 912.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 213.00 | 5 046.00 | | 2 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 223.00 | 17 532.00 | | 18 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 124.00 | 303 004.00 | | 335 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 939.00 | 176 001.00 | | 239 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 226 179.00 | 866 094.00 | | 1 226 179.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |