| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 354.00 | 15 253.00 | 15 101.00 | 30 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 596.00 | 535 829.00 | 34 767.00 | 570 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 810.00 | 553 736.00 | 50 074.00 | 603 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 877.00 | | 335 877.00 | 335 877.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 765.00 | | 420 765.00 | 420 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 574.00 | 553 736.00 | 470 838.00 | 1 024 574.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 918.00 | 117 412.00 | | 62 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | -54 494.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 72 068.00 | 71 303.00 | | 72 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 000.00 | 108 000.00 | | 118 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 806.00 | 89 710.00 | | 106 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 945.00 | 150 014.00 | | 171 945.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 770.00 | 347 725.00 | | 398 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 838.00 | 419 028.00 | | 470 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 770.00 | 347 725.00 | | 398 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 446.00 | 50 285.00 | 1 722 731.00 | 1 672 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 446.00 | 50 285.00 | 1 722 731.00 | 1 672 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 683.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | 7 499.00 | | 9 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 466.00 | 1 565 004.00 | | 1 732 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 700.00 | 1 619 497.00 | | 1 731 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | -54 494.00 | | 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 514.00 | 134 385.00 | | 128 514.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 530.00 | | 5 280.00 | 598 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 670.00 | | 5 280.00 | 595 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 053.00 | 31 683.00 | | 522 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 399.00 | 31 683.00 | | 519 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 806.00 | 106 806.00 | | 106 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 335 877.00 | 335 877.00 | | 335 877.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VI Groupe et associés | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 362.00 | 349 362.00 | | 349 362.00 |
VW T.V.A. | 60 737.00 | 60 737.00 | | 60 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 770.00 | 398 770.00 | | 398 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 076.00 | 12 898.00 | | 9 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | 9 287.00 | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 822 266.00 | 778 921.00 | | 822 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 150.00 | 10 083.00 | | 11 150.00 |
YT Sous‐traitance | 39 737.00 | 47 291.00 | | 39 737.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 010.00 | 28 951.00 | | 135 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 417.00 | 3 113.00 | | 3 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 493.00 | 16 011.00 | | 12 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 754.00 | 177 141.00 | | 199 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 015 154.00 | 874 533.00 | | 1 015 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |