| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
AP Constructions | 14 815.00 | 4 601.00 | 10 215.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 273.00 | 199 867.00 | 1 406.00 | 201 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 597.00 | | 486 597.00 | 486 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 392.00 | | 92 392.00 | 92 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 213.00 | 3 707 141.00 | 985 073.00 | 4 692 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 060.00 | 14 106.00 | 215 954.00 | 230 060.00 |
BZ Autres créances | 485 342.00 | | 485 342.00 | 485 342.00 |
CF Disponibilités | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 207.00 | 14 106.00 | 756 101.00 | 770 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 462 420.00 | 3 721 247.00 | 1 741 173.00 | 5 462 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486 597.00 | | | 486 597.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 876 350.00 | 3 481 887.00 | 394 463.00 | 3 876 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 783 851.00 | | | 783 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 955.00 | | | 67 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 624.00 | | | 1 142 624.00 |
DN Avances conditionnées | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DO TOTAL (II) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 791.00 | | | 109 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 441.00 | | | 414 441.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | | | 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 446.00 | | | 565 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 173.00 | | | 1 741 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 180.00 | | 742 357.00 | 4 195 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 668 524.00 | | 207 826.00 | 3 668 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 324.00 | 578 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 324.00 | 4 692 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 876 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 619.00 | | 1 469.00 | 214 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 250.00 | | 533 063.00 | 291 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 169.00 | 3 037.00 | 5 100.00 | 16 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 169.00 | 3 037.00 | 5 100.00 | 16 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 169.00 | 3 037.00 | 5 100.00 | 16 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 791.00 | 109 791.00 | | 109 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 962.00 | 75 962.00 | | 75 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 484.00 | 146 484.00 | | 146 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 597.00 | 486 597.00 | | 486 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
UX Autres créances clients | 213 330.00 | | | 213 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 22 981.00 | | | 22 981.00 |
VC Groupe et associés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 283.00 | | | 459 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 108.00 | 1 204 716.00 | 92 392.00 | 1 297 108.00 |
VW T.V.A. | 188 575.00 | 188 575.00 | | 188 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 446.00 | 565 446.00 | | 565 446.00 |