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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
AP Constructions | 14 815.00 | 9 045.00 | 5 770.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 964.00 | 202 364.00 | 7 600.00 | 209 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 954 058.00 | 4 490 774.00 | 463 285.00 | 4 954 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 803.00 | 14 106.00 | 191 696.00 | 205 803.00 |
BZ Autres créances | 558 299.00 | | 558 299.00 | 558 299.00 |
CF Disponibilités | 369 381.00 | | 369 381.00 | 369 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 130.00 | 14 106.00 | 1 121 023.00 | 1 135 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 089 188.00 | 4 504 880.00 | 1 584 308.00 | 6 089 188.00 |
CU Autres participations | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567 112.00 | 4 258 578.00 | 308 534.00 | 4 567 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 747 855.00 | 803 609.00 | | 747 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 745.00 | -55 754.00 | | -43 745.00 |
DL TOTAL (I) | 994 927.00 | 1 038 673.00 | | 994 927.00 |
DN Avances conditionnées | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
DO TOTAL (II) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 487 138.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 64 097.00 | | 66 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 387.00 | 220 763.00 | | 340 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 034.00 | 16 700.00 | | 149 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 276.00 | 788 699.00 | | 556 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 308.00 | 1 860 476.00 | | 1 584 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 457.00 | | | 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 615.00 | | 226 443.00 | 4 727 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 394 245.00 | | 172 867.00 | 4 394 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 954 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 042.00 | | 7 736.00 | 217 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 542.00 | | 45 839.00 | 95 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229 278.00 | 261 496.00 | | 4 229 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 999 631.00 | 258 948.00 | | 3 999 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 861.00 | 2 548.00 | | 208 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 515.00 | 84 515.00 | | 84 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 416.00 | 135 416.00 | | 135 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 034.00 | 149 034.00 | | 149 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 839.00 | 45 839.00 | | 45 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
UX Autres créances clients | 189 072.00 | 189 072.00 | | 189 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VC Groupe et associés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 689.00 | 517 689.00 | | 517 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 130.00 | 794 857.00 | 112 272.00 | 907 130.00 |
VW T.V.A. | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 276.00 | 556 277.00 | | 556 276.00 |