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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 850.00 | 222 626.00 | 10 224.00 | 232 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 382.00 | | 100 382.00 | 100 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 437.00 | 4 810 525.00 | 174 912.00 | 4 985 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 707.00 | | 385 707.00 | 385 707.00 |
BZ Autres créances | 1 001 025.00 | | 1 001 025.00 | 1 001 025.00 |
CF Disponibilités | 342 633.00 | | 342 633.00 | 342 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 537.00 | | 1 729 537.00 | 1 729 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 974.00 | 4 810 525.00 | 1 904 449.00 | 6 714 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 189.00 | | | 74 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567 112.00 | 4 567 112.00 | | 4 567 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 111 627.00 | | | 111 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 275.00 | | | -87 275.00 |
DL TOTAL (I) | 315 170.00 | | | 315 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 383.00 | | | 797 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 767.00 | | | 525 767.00 |
EA Autres dettes | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 513.00 | | | 243 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 280.00 | | | 1 589 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 449.00 | | | 1 904 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 280.00 | | | 1 589 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 990 316.00 | | 13 476.00 | 4 990 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567 112.00 | | | 4 567 112.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 540.00 | 164 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 355.00 | 4 985 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 815.00 | 232 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 569.00 | | 5 096.00 | 242 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 849.00 | | 8 380.00 | 159 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 814 960.00 | 8 807.00 | 13 243.00 | 4 814 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567 112.00 | | | 4 567 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 062.00 | 8 807.00 | 13 243.00 | 227 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 140.00 | 791 140.00 | | 791 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 140.00 | 133 140.00 | | 133 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 266.00 | 233 266.00 | | 233 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 513.00 | 243 513.00 | | 243 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 382.00 | 9 882.00 | 90 500.00 | 100 382.00 |
UX Autres créances clients | 385 707.00 | 385 707.00 | | 385 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 62 194.00 | 62 194.00 | | 62 194.00 |
VC Groupe et associés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VI Groupe et associés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 015.00 | 928 015.00 | | 928 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 593.00 | 1 461 093.00 | 90 500.00 | 1 551 593.00 |
VW T.V.A. | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 280.00 | 1 589 280.00 | | 1 589 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 759.00 | | | 48 759.00 |
YT Sous‐traitance | 288 355.00 | | | 288 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 669.00 | | | 49 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 157 277.00 | | | 1 157 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 536.00 | | | 575 536.00 |