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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
AP Constructions | 14 815.00 | 7 564.00 | 7 251.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 227.00 | 201 297.00 | 930.00 | 202 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 727 615.00 | 4 229 278.00 | 498 338.00 | 4 727 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 875.00 | 14 106.00 | 312 768.00 | 326 875.00 |
BZ Autres créances | 702 913.00 | | 702 913.00 | 702 913.00 |
CF Disponibilités | 343 649.00 | | 343 649.00 | 343 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 244.00 | 14 106.00 | 1 362 138.00 | 1 376 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 860.00 | 4 243 384.00 | 1 860 476.00 | 6 103 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 394 245.00 | 3 999 630.00 | 394 614.00 | 4 394 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 680.00 | | | 166 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 803 609.00 | | | 803 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 754.00 | | | -55 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 673.00 | | | 1 038 673.00 |
DN Avances conditionnées | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DO TOTAL (II) | 33 104.00 | | | 33 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 138.00 | | | 487 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 763.00 | | | 220 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 699.00 | | | 788 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 476.00 | | | 1 860 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 264.00 | | | 755 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 055 296.00 | | 271 484.00 | 5 055 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 122 911.00 | | 271 334.00 | 4 122 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 165.00 | 95 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 165.00 | 4 727 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 394 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 557.00 | | 150.00 | 694 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 999 795.00 | 229 482.00 | | 3 999 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772 437.00 | 227 193.00 | | 3 772 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 572.00 | 2 289.00 | | 206 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 138.00 | 487 138.00 | | 487 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 097.00 | 64 097.00 | | 64 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 837.00 | 87 837.00 | | 87 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 208.00 | 127 208.00 | | 127 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
UX Autres créances clients | 310 144.00 | | | 310 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
VB T. V. A. | 169 449.00 | | | 169 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 526 760.00 | | | 526 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 138.00 | 1 015 865.00 | 112 272.00 | 1 128 138.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 699.00 | 788 699.00 | | 788 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
ST Autres comptes | 92 005.00 | | | 92 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
YT Sous‐traitance | 493 858.00 | | | 493 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | | | 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 324 400.00 | | | 324 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 471.00 | | | 23 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 615.00 | | | 649 615.00 |