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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
AP Constructions | 14 815.00 | 12 008.00 | 2 807.00 | 14 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 753.00 | 215 054.00 | 12 700.00 | 227 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 307.00 | | 64 307.00 | 64 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 542.00 | | 95 542.00 | 95 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 990 316.00 | 4 814 960.00 | 175 355.00 | 4 990 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 625.00 | | 184 625.00 | 184 625.00 |
BZ Autres créances | 503 467.00 | | 503 467.00 | 503 467.00 |
CF Disponibilités | 660 464.00 | | 660 464.00 | 660 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 897.00 | | 1 348 897.00 | 1 348 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 213.00 | 4 814 960.00 | 1 524 252.00 | 6 339 213.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 567 112.00 | 4 567 112.00 | | 4 567 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 836.00 | 104 836.00 | | 104 836.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
DG Autres réserves | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
DH Report à nouveau | 459 725.00 | 704 110.00 | | 459 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 099.00 | -244 384.00 | | -348 099.00 |
DL TOTAL (I) | 402 444.00 | 750 543.00 | | 402 444.00 |
DN Avances conditionnées | | 33 104.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 33 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 920.00 | 95 708.00 | | 485 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | 20 584.00 | | 37 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 400.00 | 426 246.00 | | 419 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 060.00 | 11 417.00 | | 179 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 808.00 | 553 955.00 | | 1 121 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 252.00 | 1 337 602.00 | | 1 524 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485 920.00 | | | 485 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 984 268.00 | | 20 462.00 | 4 984 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 567 112.00 | | | 4 567 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 414.00 | 159 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 414.00 | 4 990 316.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 567 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 521.00 | | 6 048.00 | 236 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 849.00 | | 14 414.00 | 159 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 424.00 | 94 536.00 | | 4 720 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 480 678.00 | 86 433.00 | | 4 480 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 959.00 | 8 102.00 | | 218 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 485 920.00 | 485 920.00 | | 485 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 859.00 | 109 859.00 | | 109 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 455.00 | 260 455.00 | | 260 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 060.00 | 179 060.00 | | 179 060.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
UX Autres créances clients | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 791.00 | 398 791.00 | | 398 791.00 |
VP Divers | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 281.00 | 848 281.00 | | 848 281.00 |
VW T.V.A. | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 808.00 | 1 121 808.00 | | 1 121 808.00 |