| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 365.00 | 346 231.00 | 113 134.00 | 459 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 037.00 | 93 580.00 | 19 457.00 | 113 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 554.00 | 441 543.00 | 133 010.00 | 574 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 866.00 | | 46 866.00 | 46 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 163.00 | 6 648.00 | 103 515.00 | 110 163.00 |
BZ Autres créances | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CF Disponibilités | 396 777.00 | | 396 777.00 | 396 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 563 953.00 | 6 648.00 | 557 305.00 | 563 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 506.00 | 448 191.00 | 690 315.00 | 1 138 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 180.00 | 313 802.00 | | 356 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 542.00 | 42 379.00 | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 414 107.00 | 364 565.00 | | 414 107.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 490.00 | 74 864.00 | | 58 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 117.00 | 26 963.00 | | 24 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 324.00 | 53 960.00 | | 110 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 277.00 | 94 957.00 | | 74 277.00 |
EA Autres dettes | | 551.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 208.00 | 251 294.00 | | 267 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 315.00 | 624 859.00 | | 690 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 429.00 | 192 897.00 | | 225 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039.00 | 4 458.00 | 6 497.00 | 2 039.00 |
FG Production vendue services | 1 451 451.00 | | 1 451 451.00 | 1 451 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 490.00 | 4 458.00 | 1 457 948.00 | 1 453 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 825.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 268.00 | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | 268.00 | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | 268.00 | | -231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 424.00 | 5 602.00 | | 9 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 692.00 | 1 361 970.00 | | 1 463 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 150.00 | 1 319 591.00 | | 1 414 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 542.00 | 42 379.00 | | 49 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 082.00 | 38 082.00 | | 38 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 705.00 | | 20 433.00 | 603 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 584.00 | 574 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 984.00 | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 600.00 | 572 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 899.00 | | 20 103.00 | 599 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 330.00 | 90.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 324.00 | 110 324.00 | | 110 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 588.00 | 29 588.00 | | 29 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 102 212.00 | | | 102 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
VB T. V. A. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 397.00 | 16 619.00 | 41 778.00 | 58 397.00 |
VI Groupe et associés | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 094.00 | 118 674.00 | 420.00 | 119 094.00 |
VW T.V.A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 208.00 | 225 429.00 | 41 778.00 | 267 208.00 |