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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 329.00 | 318 901.00 | 37 427.00 | 356 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 549.00 | 284 926.00 | 147 622.00 | 432 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 061.00 | 605 560.00 | 185 500.00 | 791 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 295.00 | 8 976.00 | 60 318.00 | 69 295.00 |
BZ Autres créances | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CF Disponibilités | 909 921.00 | | 909 921.00 | 909 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 681.00 | 8 976.00 | 1 011 704.00 | 1 020 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 742.00 | 614 537.00 | 1 197 204.00 | 1 811 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 653 391.00 | 608 768.00 | | 653 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 271.00 | 44 623.00 | | 61 271.00 |
DL TOTAL (I) | 723 047.00 | 661 776.00 | | 723 047.00 |
DP Provisions pour risques | 18 330.00 | 14 188.00 | | 18 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 330.00 | 14 188.00 | | 18 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 312.00 | 153 255.00 | | 114 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 533.00 | 11 866.00 | | 13 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | 221 360.00 | | 146 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | 51 561.00 | | 54 202.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 503.00 | 127 500.00 | | 124 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 826.00 | 568 012.00 | | 455 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 204.00 | 1 243 976.00 | | 1 197 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 203.00 | | 44 260.00 | 760 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 403.00 | 791 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 403.00 | 788 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 021.00 | | 44 260.00 | 758 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 584.00 | 92 380.00 | 13 403.00 | 526 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 852.00 | 92 380.00 | 13 403.00 | 524 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 188.00 | 4 142.00 | | 14 188.00 |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 165.00 | 4 142.00 | | 23 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 808.00 | 146 808.00 | | 146 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 908.00 | 40 908.00 | | 40 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 503.00 | 124 503.00 | | 124 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 58 782.00 | 58 782.00 | | 58 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 265.00 | 38 018.00 | 76 247.00 | 114 265.00 |
VI Groupe et associés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VP Divers | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VW T.V.A. | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 827.00 | 379 580.00 | 76 247.00 | 455 827.00 |