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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 677.00 | 334 926.00 | 64 751.00 | 399 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 832.00 | 325 953.00 | 103 879.00 | 429 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 069.00 | 661 989.00 | 169 080.00 | 831 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | 8 977.00 | 8 833.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 138 520.00 | | 138 520.00 | 138 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 944 738.00 | | 944 738.00 | 944 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 865.00 | 8 977.00 | 1 111 888.00 | 1 120 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 934.00 | 670 966.00 | 1 280 968.00 | 1 951 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 217.00 | | | 110 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 714 663.00 | 653 391.00 | | 714 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 507.00 | 61 271.00 | | 101 507.00 |
DL TOTAL (I) | 824 554.00 | 723 048.00 | | 824 554.00 |
DP Provisions pour risques | 15 259.00 | 18 331.00 | | 15 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 259.00 | 18 331.00 | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 277.00 | 114 312.00 | | 76 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 730.00 | 13 533.00 | | 33 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 146 808.00 | | 117 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 634.00 | 54 202.00 | | 72 634.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | 2 468.00 | | 3 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 981.00 | 124 503.00 | | 137 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 154.00 | 455 827.00 | | 441 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 968.00 | 1 197 205.00 | | 1 280 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 061.00 | | 53 300.00 | 791 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 292.00 | 831 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 622.00 | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 670.00 | 829 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 879.00 | | 53 300.00 | 788 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 561.00 | 64 882.00 | 8 454.00 | 605 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | 622.00 | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 829.00 | 64 882.00 | 7 832.00 | 603 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 331.00 | | 3 071.00 | 18 331.00 |
6T Sur comptes clients | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 307.00 | | 3 071.00 | 27 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 046.00 | 117 046.00 | | 117 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 981.00 | 137 981.00 | | 137 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VC Groupe et associés | 110 422.00 | 205.00 | 110 217.00 | 110 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 247.00 | 38 394.00 | 37 854.00 | 76 247.00 |
VI Groupe et associés | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 471.00 | 47 254.00 | 110 217.00 | 157 471.00 |
VW T.V.A. | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 154.00 | 403 301.00 | 37 854.00 | 441 154.00 |