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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 989.00 | 310 131.00 | 30 857.00 | 340 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 031.00 | 214 719.00 | 202 311.00 | 417 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 203.00 | 526 583.00 | 233 619.00 | 760 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 947.00 | | 72 947.00 | 72 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 065.00 | 8 976.00 | 13 088.00 | 22 065.00 |
BZ Autres créances | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CF Disponibilités | 877 780.00 | | 877 780.00 | 877 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 334.00 | 8 976.00 | 1 010 357.00 | 1 019 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 537.00 | 535 560.00 | 1 243 976.00 | 1 779 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 608 768.00 | 488 406.00 | | 608 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 623.00 | 120 361.00 | | 44 623.00 |
DL TOTAL (I) | 661 776.00 | 617 152.00 | | 661 776.00 |
DP Provisions pour risques | 14 188.00 | 9 000.00 | | 14 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 188.00 | 9 000.00 | | 14 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 255.00 | 100 832.00 | | 153 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 866.00 | 24 636.00 | | 11 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 360.00 | 214 453.00 | | 221 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 561.00 | 86 442.00 | | 51 561.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 012.00 | 428 833.00 | | 568 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 976.00 | 1 054 986.00 | | 1 243 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 747.00 | 355 351.00 | | 453 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 879.00 | | 136 454.00 | 703 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 130.00 | 760 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 130.00 | 758 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 697.00 | | 136 454.00 | 701 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 723.00 | 109 487.00 | 78 626.00 | 495 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 991.00 | 109 487.00 | 78 626.00 | 493 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | 5 188.00 | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 811.00 | 1 166.00 | | 7 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 811.00 | 1 166.00 | | 7 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 6 354.00 | | 16 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 361.00 | 221 361.00 | | 221 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VB T. V. A. | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 189.00 | 38 925.00 | 114 265.00 | 153 189.00 |
VI Groupe et associés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VW T.V.A. | 25 213.00 | 25 213.00 | | 25 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 012.00 | 453 748.00 | 114 265.00 | 568 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |