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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 819.00 | 349 017.00 | 43 803.00 | 392 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 878.00 | 144 974.00 | 173 904.00 | 318 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 879.00 | 495 723.00 | 218 156.00 | 713 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 975.00 | | 58 975.00 | 58 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 294.00 | 7 811.00 | 162 483.00 | 170 294.00 |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CF Disponibilités | 588 156.00 | | 588 156.00 | 588 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 640.00 | 7 811.00 | 836 830.00 | 844 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 520.00 | 503 534.00 | 1 054 986.00 | 1 558 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 488 407.00 | 405 723.00 | | 488 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 361.00 | 82 684.00 | | 120 361.00 |
DL TOTAL (I) | 617 153.00 | 496 791.00 | | 617 153.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 833.00 | 41 852.00 | | 100 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 636.00 | 5 736.00 | | 24 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 963.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 454.00 | 166 773.00 | | 214 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 443.00 | 75 592.00 | | 86 443.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 30 720.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 833.00 | 323 636.00 | | 428 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 986.00 | 829 428.00 | | 1 054 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 351.00 | 323 636.00 | | 355 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 719.00 | | 178 420.00 | 619 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 260.00 | 713 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 260.00 | 711 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 567.00 | | 178 390.00 | 617 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 30.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 245.00 | 69 060.00 | 54 582.00 | 481 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 513.00 | 69 060.00 | 54 582.00 | 479 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 648.00 | 1 163.00 | | 6 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 648.00 | 1 163.00 | | 6 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 1 163.00 | | 15 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 454.00 | 214 454.00 | | 214 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 160 947.00 | 160 947.00 | | 160 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 755.00 | 27 273.00 | 73 482.00 | 100 755.00 |
VI Groupe et associés | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 027.00 | 185 027.00 | | 185 027.00 |
VW T.V.A. | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 833.00 | 355 351.00 | 73 482.00 | 428 833.00 |