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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 590.00 | 61 896.00 | 6 694.00 | 68 590.00 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AP Constructions | 1 357.00 | 605.00 | 752.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 676.00 | 55 135.00 | 31 541.00 | 86 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 239.00 | 117 636.00 | 120 604.00 | 238 239.00 |
BT Marchandises | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 939.00 | | 301 939.00 | 301 939.00 |
BZ Autres créances | 225 666.00 | | 225 666.00 | 225 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CF Disponibilités | 164 911.00 | | 164 911.00 | 164 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 100.00 | | 726 100.00 | 726 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 339.00 | 117 636.00 | 846 703.00 | 964 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 944.00 | 81 963.00 | | 10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 984.00 | 88 981.00 | | 119 984.00 |
DL TOTAL (I) | 390 927.00 | 280 944.00 | | 390 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 710.00 | 41 476.00 | | 15 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 145.00 | 16 894.00 | | 26 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 943.00 | 348 712.00 | | 158 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 348.00 | 85 485.00 | | 79 348.00 |
EA Autres dettes | 175 609.00 | 148 738.00 | | 175 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 755.00 | 641 305.00 | | 455 755.00 |
ED (V) | 21.00 | 263.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 703.00 | 922 511.00 | | 846 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 755.00 | 625 595.00 | | 455 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 024.00 | | 4 290.00 | 272 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 075.00 | 238 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 972.00 | 146 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 103.00 | 88 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 894.00 | | 4 290.00 | 143 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 748.00 | 16 962.00 | 38 075.00 | 138 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 756.00 | 5 112.00 | 1 972.00 | 58 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 993.00 | 11 850.00 | 36 103.00 | 79 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 943.00 | 158 943.00 | | 158 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 843.00 | 22 843.00 | | 22 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 609.00 | 175 609.00 | | 175 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
UX Autres créances clients | 301 939.00 | | | 301 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | | | 903.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
VI Groupe et associés | 26 145.00 | 26 145.00 | | 26 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 766.00 | | | 25 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 732.00 | | | 224 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 313.00 | 536 313.00 | | 536 313.00 |
VW T.V.A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 755.00 | 455 755.00 | | 455 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | 2 909.00 | | 3 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 132.00 | 8 570.00 | | 10 132.00 |
ST Autres comptes | 126 514.00 | 114 802.00 | | 126 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 653.00 | 26 904.00 | | 27 653.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 299 131.00 | 230 169.00 | | 299 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 931.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 245.00 | 3 840.00 | | 5 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 440.00 | 7 418.00 | | 8 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057.00 | 4 410.00 | | 2 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 538.00 | 380 445.00 | | 465 538.00 |