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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 590.00 | 65 638.00 | 2 952.00 | 68 590.00 |
AH Fonds commercial | 77 622.00 | | 77 622.00 | 77 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 1 357.00 | 741.00 | 616.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 720.00 | 42 269.00 | 25 451.00 | 67 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 884.00 | 108 648.00 | 124 236.00 | 232 884.00 |
BT Marchandises | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 814.00 | | 242 814.00 | 242 814.00 |
BZ Autres créances | 219 005.00 | | 219 005.00 | 219 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 141 217.00 | | 141 217.00 | 141 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 128.00 | | 636 128.00 | 636 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 012.00 | 108 648.00 | 760 364.00 | 869 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 250 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 10 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427.00 | 10 944.00 | | 1 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 723.00 | 119 984.00 | | 123 723.00 |
DL TOTAL (I) | 386 151.00 | 390 927.00 | | 386 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 059.00 | 15 710.00 | | 6 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 271.00 | 26 145.00 | | 33 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 914.00 | 158 943.00 | | 87 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 945.00 | 79 348.00 | | 72 945.00 |
EA Autres dettes | 174 003.00 | 175 609.00 | | 174 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 192.00 | 455 755.00 | | 374 192.00 |
ED (V) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 364.00 | 846 703.00 | | 760 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 192.00 | 455 755.00 | | 374 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 239.00 | | 18 709.00 | 238 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 064.00 | 232 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 064.00 | 69 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 212.00 | | 12 000.00 | 146 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 033.00 | | 5 109.00 | 88 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 994.00 | | 1 600.00 | 3 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 636.00 | 14 131.00 | 23 119.00 | 117 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 896.00 | 3 742.00 | | 61 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 740.00 | 10 389.00 | 23 119.00 | 55 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 914.00 | 87 914.00 | | 87 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 481.00 | 41 481.00 | | 41 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 003.00 | 174 003.00 | | 174 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 242 814.00 | | | 242 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VI Groupe et associés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 602.00 | | | 209 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 461.00 | 470 461.00 | | 470 461.00 |
VW T.V.A. | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 192.00 | 374 192.00 | | 374 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | 3 857.00 | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 834.00 | 10 132.00 | | 12 834.00 |
ST Autres comptes | 121 896.00 | 126 514.00 | | 121 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 557.00 | 27 653.00 | | 30 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
YT Sous‐traitance | 1 925.00 | 2 108.00 | | 1 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283 875.00 | 299 131.00 | | 283 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 432.00 | 1 388.00 | | 1 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 176.00 | 5 245.00 | | 6 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 154.00 | 8 440.00 | | 8 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 195.00 | 2 057.00 | | 3 195.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 088.00 | 465 538.00 | | 451 088.00 |