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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 394.00 | 107 737.00 | 42 658.00 | 150 394.00 |
AH Fonds commercial | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
AP Constructions | 1 357.00 | 1 285.00 | 72.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 009.00 | 63 077.00 | 15 932.00 | 79 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 977.00 | 172 099.00 | 119 879.00 | 291 977.00 |
BT Marchandises | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 638.00 | | 211 638.00 | 211 638.00 |
BZ Autres créances | 148 624.00 | | 148 624.00 | 148 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
CF Disponibilités | 295 936.00 | | 295 936.00 | 295 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 257.00 | | 689 257.00 | 689 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 235.00 | 172 099.00 | 809 136.00 | 981 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 109 428.00 | 90 842.00 | | 109 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 812.00 | 75 587.00 | | 63 812.00 |
DL TOTAL (I) | 442 740.00 | 435 928.00 | | 442 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 038.00 | 24 355.00 | | 27 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 422.00 | 27 669.00 | | 16 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 105 967.00 | | 104 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 959.00 | 63 676.00 | | 78 959.00 |
EA Autres dettes | 139 059.00 | 155 673.00 | | 139 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 396.00 | 377 339.00 | | 366 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 136.00 | 813 268.00 | | 809 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 794.00 | 373 067.00 | | 360 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 902.00 | | 45 036.00 | 247 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 291 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 80 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 417.00 | | 34 600.00 | 171 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 890.00 | | 10 436.00 | 70 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 471.00 | 23 588.00 | 960.00 | 149 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 821.00 | 16 916.00 | | 90 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 650.00 | 6 672.00 | 960.00 | 58 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 919.00 | 104 919.00 | | 104 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 185.00 | 46 185.00 | | 46 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 059.00 | 139 059.00 | | 139 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 211 638.00 | 211 638.00 | | 211 638.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 039.00 | 21 436.00 | 5 602.00 | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 683.00 | | | -2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 402.00 | 147 402.00 | | 147 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 777.00 | 366 190.00 | 5 587.00 | 371 777.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 397.00 | 360 794.00 | 5 602.00 | 366 397.00 |