| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 795.00 | 90 821.00 | 24 974.00 | 115 795.00 |
AH Fonds commercial | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
AP Constructions | 1 357.00 | 1 149.00 | 208.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 533.00 | 57 501.00 | 12 032.00 | 69 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 902.00 | 149 471.00 | 98 431.00 | 247 902.00 |
BT Marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 717.00 | | 216 717.00 | 216 717.00 |
BZ Autres créances | 176 355.00 | | 176 355.00 | 176 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
CF Disponibilités | 288 943.00 | | 288 943.00 | 288 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 837.00 | | 714 837.00 | 714 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 738.00 | 149 471.00 | 813 268.00 | 962 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 90 842.00 | 70 409.00 | | 90 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 587.00 | 77 433.00 | | 75 587.00 |
DL TOTAL (I) | 435 928.00 | 417 342.00 | | 435 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 355.00 | 32 419.00 | | 24 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 669.00 | 22 029.00 | | 27 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | 97 835.00 | | 105 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 676.00 | 61 605.00 | | 63 676.00 |
EA Autres dettes | 155 673.00 | 146 314.00 | | 155 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 339.00 | 360 203.00 | | 377 339.00 |
ED (V) | | 21.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 268.00 | 777 566.00 | | 813 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 067.00 | 341 793.00 | | 373 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 027.00 | | 1 092.00 | 256 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 217.00 | 247 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 217.00 | 70 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 417.00 | | | 171 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 015.00 | | 1 092.00 | 79 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 543.00 | 20 144.00 | 9 217.00 | 138 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 333.00 | 12 488.00 | | 78 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 211.00 | 7 656.00 | 9 217.00 | 60 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 728.00 | 18 728.00 | | 18 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 673.00 | 155 673.00 | | 155 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 356.00 | 20 082.00 | 4 273.00 | 24 356.00 |
VI Groupe et associés | 27 669.00 | 27 669.00 | | 27 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 869.00 | 175 869.00 | | 175 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 780.00 | 402 780.00 | | 402 780.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 340.00 | 373 067.00 | 4 273.00 | 377 340.00 |