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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 590.00 | 67 980.00 | 610.00 | 68 590.00 |
AH Fonds commercial | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 1 357.00 | 877.00 | 480.00 | 1 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 268.00 | 52 533.00 | 28 735.00 | 81 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 432.00 | 121 390.00 | 145 042.00 | 266 432.00 |
BT Marchandises | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 642.00 | | 199 642.00 | 199 642.00 |
BZ Autres créances | 228 632.00 | | 228 632.00 | 228 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
CF Disponibilités | 157 956.00 | | 157 956.00 | 157 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 021.00 | | 620 021.00 | 620 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 453.00 | 121 390.00 | 765 064.00 | 886 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 16 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 62 151.00 | 1 427.00 | | 62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 758.00 | 123 723.00 | | 67 758.00 |
DL TOTAL (I) | 396 909.00 | 386 151.00 | | 396 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 302.00 | 6 059.00 | | 46 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 777.00 | 33 271.00 | | 38 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 485.00 | 87 914.00 | | 86 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 582.00 | 72 945.00 | | 56 582.00 |
EA Autres dettes | 139 987.00 | 174 003.00 | | 139 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 134.00 | 374 192.00 | | 368 134.00 |
ED (V) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 064.00 | 760 364.00 | | 765 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 715.00 | 374 192.00 | | 335 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 884.00 | | 55 548.00 | 232 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 266 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 178 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 212.00 | | 42 000.00 | 158 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 077.00 | | 13 548.00 | 69 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 648.00 | 12 742.00 | | 108 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 638.00 | 2 342.00 | | 65 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 010.00 | 10 400.00 | | 43 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UX Autres créances clients | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 303.00 | 13 884.00 | 32 419.00 | 46 303.00 |
VI Groupe et associés | 38 777.00 | 38 777.00 | | 38 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 325.00 | 29 325.00 | | 29 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 869.00 | 197 869.00 | | 197 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 673.00 | 437 673.00 | | 437 673.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 134.00 | 335 715.00 | 32 419.00 | 368 134.00 |