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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 3 593.00 | 4 906.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 10 259.00 | 10 233.00 | 26.00 | 10 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 546.00 | 68 600.00 | 14 945.00 | 83 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 713.00 | 93 278.00 | 15 434.00 | 108 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 835.00 | 176 435.00 | 45 400.00 | 221 835.00 |
BN En cours de production de biens | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BT Marchandises | 101 563.00 | | 101 563.00 | 101 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 912.00 | | 41 912.00 | 41 912.00 |
BZ Autres créances | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
CF Disponibilités | 38 222.00 | | 38 222.00 | 38 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 014.00 | | 201 014.00 | 201 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 850.00 | 176 435.00 | 246 414.00 | 422 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DH Report à nouveau | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DL TOTAL (I) | 144 070.00 | | | 144 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 381.00 | | | 48 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 414.00 | | | 246 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 344.00 | | | 102 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 236.00 | | 479 236.00 | 479 236.00 |
FG Production vendue services | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 106.00 | | 584 106.00 | 584 106.00 |
FM Production stockée | | | -361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 316.00 | | | -6 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 318.00 | | | 591 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 525.00 | | | 573 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 977.00 | | 8 858.00 | 212 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 160.00 | | 8 858.00 | 202 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 617.00 | 9 817.00 | | 166 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 34.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 921.00 | 9 783.00 | | 165 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 931.00 | 31 931.00 | | 31 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 41 912.00 | | | 41 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | | | 931.00 |
VI Groupe et associés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 460.00 | 51 258.00 | 202.00 | 51 460.00 |
VW T.V.A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 344.00 | 102 344.00 | | 102 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 704.00 | | | 14 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YT Sous‐traitance | 754.00 | | | 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 138.00 | | | 83 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 179.00 | | | 59 179.00 |