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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 228.00 | 129.00 | 2 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 6 143.00 | 2 356.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 715.00 | 78 536.00 | 8 178.00 | 86 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 252.00 | 107 595.00 | 73 656.00 | 181 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 172.00 | 204 763.00 | 94 408.00 | 299 172.00 |
BN En cours de production de biens | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BT Marchandises | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 470.00 | | 73 470.00 | 73 470.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CF Disponibilités | 4 952.00 | | 4 952.00 | 4 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 932.00 | | 227 932.00 | 227 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 104.00 | 204 763.00 | 322 340.00 | 527 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DH Report à nouveau | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
DL TOTAL (I) | 157 880.00 | | | 157 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 459.00 | | | 164 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 340.00 | | | 322 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 883.00 | | 494 883.00 | 494 883.00 |
FG Production vendue services | 110 597.00 | | 110 597.00 | 110 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 480.00 | | 605 480.00 | 605 480.00 |
FM Production stockée | | | -81.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 326.00 | | | 609 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 483.00 | | | 600 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 665.00 | | 69 507.00 | 229 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 219.00 | | 69 507.00 | 217 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 238.00 | 9 525.00 | | 195 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 542.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 552.00 | 8 982.00 | | 193 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 292.00 | 59 292.00 | | 59 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 73 470.00 | 73 470.00 | | 73 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 391.00 | 12 012.00 | 42 379.00 | 54 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 604.00 | 80 402.00 | 202.00 | 80 604.00 |
VW T.V.A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 459.00 | 122 080.00 | 42 379.00 | 164 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
ST Autres comptes | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
YT Sous‐traitance | 963.00 | | | 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 557.00 | | | 93 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 373.00 | | | 70 373.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |