| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
AP Constructions | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 772.00 | 74 453.00 | 8 318.00 | 82 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 604.00 | 64 713.00 | 64 891.00 | 129 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 081.00 | 151 783.00 | 83 298.00 | 235 081.00 |
BN En cours de production de biens | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BT Marchandises | 126 570.00 | | 126 570.00 | 126 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BZ Autres créances | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CF Disponibilités | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 595.00 | | 250 595.00 | 250 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 677.00 | 151 783.00 | 333 893.00 | 485 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DH Report à nouveau | 71 836.00 | | | 71 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 155 380.00 | | | 155 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 807.00 | | | 75 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 512.00 | | | 178 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 893.00 | | | 333 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 066.00 | | | 145 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 604.00 | | 500 604.00 | 500 604.00 |
FG Production vendue services | 109 071.00 | | 109 071.00 | 109 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 675.00 | | 609 675.00 | 609 675.00 |
FM Production stockée | | | 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -548.00 | | | -548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 343.00 | | | 624 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 843.00 | | | 611 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 172.00 | | 2 901.00 | 299 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 992.00 | 235 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 992.00 | 222 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 726.00 | | 2 901.00 | 286 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 763.00 | 14 012.00 | 66 992.00 | 204 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 129.00 | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 535.00 | 13 882.00 | 66 992.00 | 202 535.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 71 403.00 | 71 403.00 | | 71 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VC Groupe et associés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 586.00 | 42 140.00 | 33 445.00 | 75 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 877.00 | 75 674.00 | 202.00 | 75 877.00 |
VW T.V.A. | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 512.00 | 145 066.00 | 33 445.00 | 178 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
ST Autres comptes | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
YT Sous‐traitance | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |