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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 1 143.00 | 1 214.00 | 2 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 4 443.00 | 4 056.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 487.00 | 72 129.00 | 13 357.00 | 85 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 213.00 | 98 026.00 | 13 186.00 | 111 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 905.00 | 186 002.00 | 41 902.00 | 227 905.00 |
BN En cours de production de biens | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BT Marchandises | 126 340.00 | | 126 340.00 | 126 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 210.00 | | 72 210.00 | 72 210.00 |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CF Disponibilités | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 376.00 | | 222 376.00 | 222 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 282.00 | 186 002.00 | 264 279.00 | 450 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DH Report à nouveau | 49 027.00 | | | 49 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DL TOTAL (I) | 153 111.00 | | | 153 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 853.00 | | | 61 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 279.00 | | | 264 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 167.00 | | | 111 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 631.00 | | 457 631.00 | 457 631.00 |
FG Production vendue services | 108 108.00 | | 108 108.00 | 108 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 740.00 | | 565 740.00 | 565 740.00 |
FM Production stockée | | | 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 033.00 | | | 585 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 992.00 | | | 551 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 835.00 | | 6 069.00 | 221 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | 1 628.00 | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 018.00 | | 4 441.00 | 211 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 435.00 | 9 567.00 | | 176 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 413.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 705.00 | 9 154.00 | | 175 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 72 210.00 | | | 72 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 513.00 | 76 311.00 | 202.00 | 76 513.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 167.00 | 111 167.00 | | 111 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 41 749.00 | | | 41 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
YT Sous‐traitance | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 366.00 | | | 66 366.00 |