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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358.00 | 1 685.00 | 672.00 | 2 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
AN Terrains | 8 500.00 | 5 293.00 | 3 206.00 | 8 500.00 |
AP Constructions | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 035.00 | 75 766.00 | 10 269.00 | 86 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 425.00 | 102 233.00 | 10 191.00 | 112 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 665.00 | 195 238.00 | 34 426.00 | 229 665.00 |
BN En cours de production de biens | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
BT Marchandises | 142 228.00 | | 142 228.00 | 142 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
BZ Autres créances | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 675.00 | | 248 675.00 | 248 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 340.00 | 195 238.00 | 283 102.00 | 478 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
DH Report à nouveau | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
DL TOTAL (I) | 169 037.00 | | | 169 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 102.00 | | | 283 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 064.00 | | | 114 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 779.00 | | 478 779.00 | 478 779.00 |
FG Production vendue services | 108 676.00 | | 108 676.00 | 108 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 456.00 | | 587 456.00 | 587 456.00 |
FM Production stockée | | | -256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 236.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 212.00 | | | 592 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 286.00 | | | 560 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 926.00 | | | 31 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 905.00 | | 1 759.00 | 227 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 460.00 | | 1 759.00 | 215 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202.00 | | | 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 002.00 | 9 236.00 | | 186 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 542.00 | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 859.00 | 8 693.00 | | 184 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
UX Autres créances clients | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 314.00 | 89 111.00 | 202.00 | 89 314.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 064.00 | 114 064.00 | | 114 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
ST Autres comptes | 44 200.00 | | | 44 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 511.00 | | | 16 511.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
YT Sous‐traitance | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 704.00 | | | 70 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |