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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 658.00 | 299.00 | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 59 168.00 | 30 403.00 | 28 765.00 | 59 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 672.00 | 371 196.00 | 95 476.00 | 466 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 562.00 | 176 641.00 | 3 920.00 | 180 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 867.00 | 585 900.00 | 149 966.00 | 735 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 421.00 | 5 365.00 | 68 055.00 | 73 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 439.00 | 19 416.00 | 465 022.00 | 484 439.00 |
BZ Autres créances | 56 078.00 | | 56 078.00 | 56 078.00 |
CF Disponibilités | 422 246.00 | | 422 246.00 | 422 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 549.00 | | 38 549.00 | 38 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 694.00 | 24 781.00 | 1 051 912.00 | 1 076 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 561.00 | 610 682.00 | 1 201 879.00 | 1 812 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 691 411.00 | | | 691 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 849.00 | | | -27 849.00 |
DK Provisions réglementées | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
DL TOTAL (I) | 725 021.00 | | | 725 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 709.00 | | | 197 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 252.00 | | | 230 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 858.00 | | | 476 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 879.00 | | | 1 201 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 142.00 | | | 468 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
FG Production vendue services | 1 349 254.00 | | 1 349 254.00 | 1 349 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 377 359.00 | | 1 377 359.00 | 1 377 359.00 |
FM Production stockée | | | -7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 692.00 | | | 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | | | -1 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 814.00 | | | 1 382 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 664.00 | | | 1 410 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 849.00 | | | -27 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 191.00 | | | 681 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 972.00 | | | 666 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 270.00 | 34 630.00 | | 551 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 239.00 | 2 419.00 | | 5 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 031.00 | 32 211.00 | | 546 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 500.00 | 3 846.00 | 1 826.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | 3 846.00 | 1 826.00 | 42 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 846.00 | 1 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 710.00 | 197 710.00 | | 197 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 588.00 | 16 872.00 | 8 715.00 | 25 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 068.00 | 555 818.00 | 23 250.00 | 579 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 858.00 | 468 143.00 | 8 715.00 | 476 858.00 |