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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 61 650.00 | 35 412.00 | 26 238.00 | 61 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 535.00 | 396 193.00 | 77 342.00 | 473 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 106.00 | 176 933.00 | 4 173.00 | 181 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 755.00 | 616 496.00 | 129 259.00 | 745 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 401.00 | 5 365.00 | 54 036.00 | 59 401.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 696.00 | 19 416.00 | 494 280.00 | 513 696.00 |
BZ Autres créances | 63 588.00 | | 63 588.00 | 63 588.00 |
CF Disponibilités | 362 072.00 | | 362 072.00 | 362 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | 17 757.00 | 17 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 846.00 | 24 782.00 | 1 000 064.00 | 1 024 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 601.00 | 641 278.00 | 1 129 323.00 | 1 770 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 663 561.00 | 691 411.00 | | 663 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 631.00 | -27 850.00 | | 7 631.00 |
DK Provisions réglementées | 48 067.00 | 44 520.00 | | 48 067.00 |
DL TOTAL (I) | 736 199.00 | 725 022.00 | | 736 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 794.00 | 25 647.00 | | 8 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 596.00 | 23 249.00 | | 19 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 068.00 | 197 710.00 | | 121 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 217.00 | 230 253.00 | | 243 217.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 124.00 | 476 858.00 | | 393 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 323.00 | 1 201 880.00 | | 1 129 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 124.00 | 468 143.00 | | 393 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 59.00 | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 967.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 450 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 682 299.00 | |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 977.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | 1 940.00 | | 74.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 299.00 | 1 826.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 3 766.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 999.00 | | 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 242.00 | 4 845.00 | | 4 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 869.00 | -1 079.00 | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 625.00 | 1 382 814.00 | | 1 694 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 994.00 | 1 410 664.00 | | 1 686 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 631.00 | -27 850.00 | | 7 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 867.00 | | | 735 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 648.00 | | | 721 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 900.00 | 31 977.00 | 1 381.00 | 585 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 299.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 242.00 | 31 678.00 | 1 381.00 | 578 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 520.00 | 3 846.00 | 299.00 | 44 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 520.00 | 3 846.00 | 299.00 | 44 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 846.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 068.00 | 121 068.00 | | 121 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
UX Autres créances clients | 513 696.00 | | | 513 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VP Divers | 63 588.00 | | | 63 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 217.00 | 243 217.00 | | 243 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 041.00 | 595 041.00 | | 595 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 124.00 | 393 124.00 | | 393 124.00 |