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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 3 964.00 | 649.00 | 4 614.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 69 167.00 | 53 016.00 | 16 150.00 | 69 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 197.00 | 477 685.00 | 46 511.00 | 524 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 158.00 | 160 365.00 | 7 792.00 | 168 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 642.00 | 695 033.00 | 92 609.00 | 787 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 026.00 | 5 365.00 | 64 661.00 | 70 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 851.00 | 37 539.00 | 346 312.00 | 383 851.00 |
BZ Autres créances | 26 631.00 | | 26 631.00 | 26 631.00 |
CF Disponibilités | 469 221.00 | | 469 221.00 | 469 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 547.00 | 42 904.00 | 917 643.00 | 960 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 190.00 | 737 937.00 | 1 010 253.00 | 1 748 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 494 973.00 | | | 494 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 438.00 | | | 38 438.00 |
DK Provisions réglementées | 62 070.00 | | | 62 070.00 |
DL TOTAL (I) | 610 882.00 | | | 610 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 208.00 | | | 95 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | | | 99 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 479.00 | | | 195 479.00 |
EA Autres dettes | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 370.00 | | | 399 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 253.00 | | | 1 010 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 118.00 | | | 324 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 894.00 | | 31 370.00 | 756 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 787 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 776 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 019.00 | | 31 370.00 | 746 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 620.00 | 27 034.00 | 620.00 | 668 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 578.00 | | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 233.00 | 26 455.00 | 620.00 | 665 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 887.00 | 3 183.00 | | 58 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 887.00 | 3 183.00 | | 58 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 480.00 | 195 480.00 | | 195 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 383 851.00 | 383 851.00 | | 383 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 081.00 | 19 828.00 | 75 253.00 | 95 081.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 582.00 | | | 9 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 181.00 | 421 181.00 | | 421 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 371.00 | 324 118.00 | 75 253.00 | 399 371.00 |