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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 3 375.00 | 693.00 | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 61 650.00 | 45 921.00 | 15 728.00 | 61 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 690.00 | 443 667.00 | 56 023.00 | 499 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 503.00 | 154 527.00 | 12 976.00 | 167 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 418.00 | 647 491.00 | 106 927.00 | 754 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 723.00 | 5 365.00 | 54 358.00 | 59 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 310.00 | 40 248.00 | 381 062.00 | 421 310.00 |
BZ Autres créances | 62 034.00 | | 62 034.00 | 62 034.00 |
CF Disponibilités | 422 873.00 | | 422 873.00 | 422 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 329.00 | 45 613.00 | 928 715.00 | 974 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 748.00 | 693 105.00 | 1 035 643.00 | 1 728 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 599 327.00 | 647 718.00 | | 599 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 478.00 | -48 390.00 | | 2 478.00 |
DK Provisions réglementées | 55 704.00 | 51 913.00 | | 55 704.00 |
DL TOTAL (I) | 672 910.00 | 666 641.00 | | 672 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 733.00 | 14 672.00 | | 9 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 754.00 | 28 958.00 | | 27 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 124 868.00 | | 123 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 354.00 | 247 904.00 | | 199 354.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | 5 820.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 732.00 | 422 223.00 | | 362 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 643.00 | 1 088 864.00 | | 1 035 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 087.00 | 9 651.00 | | 358 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 853.00 | | 1 323 853.00 | 1 323 853.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 474.00 | 7 330.00 | | 43 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 474.00 | 7 430.00 | | 43 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 230.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 499.00 | 4 510.00 | | 4 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 499.00 | 6 740.00 | | 4 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 975.00 | 690.00 | | 38 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108.00 | -246.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 646.00 | 1 448 117.00 | | 1 416 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 167.00 | 1 496 506.00 | | 1 414 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 478.00 | -48 390.00 | | 2 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 7 587.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 167.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858.00 | 744 089.00 | | 1 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 360.00 | 7 587.00 | | 738 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 681.00 | 34 668.00 | 1 858.00 | 614 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 530.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 836.00 | 34 138.00 | 1 858.00 | 611 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 644.00 | 123 644.00 | | 123 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 354.00 | 199 354.00 | | 199 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UX Autres créances clients | 421 310.00 | 421 310.00 | | 421 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 659.00 | 5 014.00 | 4 646.00 | 9 659.00 |
VI Groupe et associés | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 034.00 | 62 034.00 | | 62 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 614.00 | 491 614.00 | | 491 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 733.00 | 358 087.00 | 4 646.00 | 362 733.00 |