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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 069.00 | 2 846.00 | 1 223.00 | 4 069.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 61 650.00 | 40 667.00 | 20 983.00 | 61 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 961.00 | 420 616.00 | 73 346.00 | 493 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 503.00 | 150 553.00 | 16 950.00 | 167 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 690.00 | 614 681.00 | 134 009.00 | 748 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 225.00 | 5 365.00 | 64 860.00 | 70 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 562.00 | 56 558.00 | 413 004.00 | 469 562.00 |
BZ Autres créances | 64 655.00 | | 64 655.00 | 64 655.00 |
CF Disponibilités | 402 405.00 | | 402 405.00 | 402 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 779.00 | 61 924.00 | 954 856.00 | 1 016 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 469.00 | 676 605.00 | 1 088 864.00 | 1 765 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 860.00 | 15 400.00 | | 13 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 647 718.00 | 663 561.00 | | 647 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 390.00 | 7 631.00 | | -48 390.00 |
DK Provisions réglementées | 51 913.00 | 48 067.00 | | 51 913.00 |
DL TOTAL (I) | 666 641.00 | 736 199.00 | | 666 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 672.00 | 8 794.00 | | 14 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 958.00 | 19 596.00 | | 28 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 868.00 | 121 068.00 | | 124 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 904.00 | 243 217.00 | | 247 904.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | 448.00 | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 223.00 | 393 124.00 | | 422 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 864.00 | 1 129 323.00 | | 1 088 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 651.00 | 393 124.00 | | 9 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 64.00 | | 68.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 445 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 445 316.00 | |
FM Production stockée | | | -8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 330.00 | 74.00 | | 7 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | 373.00 | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 230.00 | 396.00 | | 2 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 510.00 | 3 846.00 | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 740.00 | 4 242.00 | | 6 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | -3 869.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246.00 | | | -246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 117.00 | 1 694 625.00 | | 1 448 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 506.00 | 1 686 994.00 | | 1 496 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 390.00 | 7 631.00 | | -48 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 755.00 | | 39 959.00 | 745 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 025.00 | 748 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 479.00 | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 546.00 | 738 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 056.00 | | 1 590.00 | 14 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 536.00 | | 38 369.00 | 731 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 496.00 | 35 210.00 | 37 025.00 | 616 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 958.00 | 367.00 | 5 479.00 | 7 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 538.00 | 34 843.00 | 31 546.00 | 608 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 067.00 | 3 846.00 | | 48 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 067.00 | 3 846.00 | | 48 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 868.00 | 124 868.00 | | 124 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
UX Autres créances clients | 469 562.00 | 469 562.00 | | 469 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 604.00 | 4 954.00 | 9 651.00 | 14 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VP Divers | 64 655.00 | 64 655.00 | | 64 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 904.00 | 247 904.00 | | 247 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 149.00 | 544 149.00 | | 544 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 223.00 | 412 573.00 | 9 651.00 | 422 223.00 |